GESTIÓN DE TESORERÍA

MANEJO PRÁCTICO EN LA GESTIÓN DE TESORERÍA APLICACION TEÓRICA Y PRÁCTICA

ÚLTIMAS MODIFICACIONES – Casos a desarrollar en el SIAF 2012

OBJETIVO DEL SEMINARIO

Dotar a los participantes de las últimas disposiciones normativas y aplicaciones prácticas relacionadas con la gestión de tesorería gubernamental que se llevarán a cabo en el transcurso del ejercicio 2012.

La metodología a desarrollarse será teórico práctico; el participante podrá conocer paso a paso el desarrollo y registro de las principales operaciones de tesorería aplicados en DEMO del SIAF.

SESION I

NORMATIVA APLICABLE A LA GESTIÓN DE TESORERIA
– El Sistema Nacional de Tesorería
– Ley general del Sistema Nacional de Tesorería – Ley Nº 28693 (Modificaciones realizadas).
– Responsables y atribuciones de los Órganos que conforman el Sistema Nacional de Tesorería
– Operaciones básicas realizadas en la Gestión de Tesorería
– Evaluación Financiera de Ingresos y Gastos
– Importancia de la conciliación de las cuentas bancarias
– Libro Bancos, manejo, registro y obtención de reportes bancarios
– Devolución de fondos por pagos indebidos a favor del Tesoro Público y su registro en el SIAF.
– Retenciones y devoluciones efectuadas a favor del Tesoro Público: “Giro sin Cheque” y su registro en el SIAF administrativo.
– Identificación y utilización del Tipo de Recurso en el SIAF
– La Programación del Calendario de Pagos Mensual
– La Ampliación del Calendario de Pagos
– Responsables de la Programación Mensual de Pagos
– El Proceso de Rendición de cuentas y Reasignaciones
– Solicitud de Rendiciones y Reasignaciones
– Certificación para Rendiciones y Reasignaciones
– Devengados formalizados y Autorizados para ser girados en el presente año.
– Comentarios y consideraciones a tener en cuenta durante el ejercicio 2012
– Apertura de cuentas y subcuentas bancarias

SESION II
NUEVOS CAMBIOS EN LA DIRECTIVA DE TESORERIA PARA EL EJERCICIO 2012

– Ejecución Financiera de Ingresos distintos de Recursos Ordinarios
– Procedimiento para la Ejecución Financiera del Gasto
– Documentación y Formalización de la fase Devengado
– Documentación y Formalización de la fase del Girado
– Autorizaciones de Giro y Pago
– Procedimientos de Pagaduría
– Transferencias Electrónicas
– Pago a Proveedores con Abono en sus Cuentas Bancarias.
– Emisión de Cartas Ordenes – Electrónicas
– Las condiciones que deben tomarse en cuenta para el Giro de Cheques en forma excepcional
– Vigencia, Anulación y Reprogramación de cheques y cartas orden por Fuente de Financiamiento.

MANEJO Y APLICACIÓN DE LA CAJA CHICA EN EL EJERCICIO 2012 – INCLUYE ULTIMAS MODIFICACIONES

– Documentos fuentes y consideraciones a tener en cuenta para la apertura de la Caja chica.
– Puntos clave para la elaboración de la Directiva de la Caja Chica
– Fuentes de Financiamiento que conforman la Caja Chica
– Monto máximo a gastar con cargo a la Caja Chica
– Conceptos que pueden cargarse a la Caja Chica
– Reembolso de la Caja chica
– Rendición de la Caja Chica
– Conceptos a gastar con cargo a la Caja Chica
– Procedimientos de Liquidación o Devolución
– Disposiciones para un adecuado manejo de la Caja Chica, de acuerdo a la R.D.N°001-2011-EF
– Reposición oportuna de la Caja Chica.
– La importancia de los “Arqueos sorpresivos”
– Eliminación del Fondo Para Pagos en Efectivo

Para más información del temario del curso ingrese aquí:  “TEMARIO “

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Av. Arequipa Nº 1900 Piso 2 Lince
Telf.: 01- 266 -1067
Cel.: 01 – 99911-4921
RPM # 125533 / RPC: 987972131
Mail: capacitacion@rc-consulting.org
web: http://www.rc-consulting.org

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